デイトレーダー

「デイトレーダー」とは、日中の相場変動から利益を得るために大量の売り（ショート）および買い（ロング）の取引を実行するトレーダーです。値動き（英：Price Action）は、特定な金融商品の売買に起因する一時的な需要と供給の非効率性の結果です。

主要ポインント:

• デイトレーダーは、特定の金融商品の相場変更から利益を得るために日中戦略を実行するトレーダーです。
• デイトレーダーは、市場における非効率性から利益を得るために様々な手法を採用しています。
• デイトレーディングは有利な仕事ですが、高度なリスクと不確実性も伴います。

デイトレーダーの基本

デイトレーダーになるために必要な特別な資格はありません。代わりに、デイトレーダーは取引頻度に基づいて分類されます。米国の金融取引業規制機構（英： Financial Industry Regulatory Authority、FINRA）とニューヨーク証券取引所（NYSE）は、5日間の間に4回以上取引するかどうかに基づいてデイトレーダーを分類します。取引数がその期間、または証券会社（FXブローカー）に口座開設時から顧客の総取引活動の6％を超える場合、彼はデイトレーダーと見なされます。デイトレーダーは、資本および維持証拠金の要件の対象となります。

デイトレーダーは多くの場合、取引日の終了前にすべての取引を決済するため、一晩中ポジションを保持しません。デイトレーダーの有効性は、ビッドアスクスプレッド、取引手数料、およびリアルタイムのニュースフィードと分析ソフトウェアの費用によって制限される場合があります。デイトレードを成功させるには、広範な知識と経験が必要です。デイトレーダーは、さまざまな方法を使用して取引を決定します。一部のトレーダーは、テクニカル分析を使用して有利な確率を計算する自動売買またはシステムトレードを採用していますが、一部のトレーダーは感に基づいて取引しています。

デイトレーダーは、主に通貨ペアの相場変動または株式の価格行動特性に関心があります。これは、ファンダメンタルデータを使用して企業の長期的な成長の可能性を分析し、株式を購入、売却、または保有するかどうかを決定する投資家とは異なります。

デイトレーダーにとって相場の価格変動（ボラティリティ）と平均日の範囲は非常に重要です。金融商品は、デイトレーダーが利益を達成するために十分な相場変動を持たなければなりません。取引ごとにわずかな利益を得るには、取引への迅速なエントリーとエクシートが不可欠であるため、量とリクイディティも重要です。1日の範囲が狭いか、1日の取引量が少ない金融商品は、デイトレーダーにとって関心はありません。

デイトレーダーのテクニック

デイトレーダーは、短期的な動きを引き起こすイベントに順応しています。ニュースに基づいて取引は一般的な手法です。経済統計、企業収益、金利などの経済イベント・発表は、市場の期待と市場心理の影響を受けます。市場は、通常、突然の大きな動きで、それらの期待が満たされなかったり、超えられたりしたときに反応し、デイトレーダーに利益をもたらします。

別の取引方法は、取引が再開する時に大きく変動（ギャップ）を取引することとして知られています。始値が前日の終値からギャップを示している場合、ギャップの反対方向にポジションを取ることは、「ギャップトレート(Gap Trade)」することとして知られています。ニュースがない、またはギャップがない日の場合、デイトレーダーは早朝に市場の一般的な方向性を確認します。デイトレーダーは、市場上昇・ブルマーケット（強気相場）が予想される場合、価格が下落したときに力強い金融商品を買います。

市場が下落の傾向（弱気相場）を示す場合、デイトレーダーは価格が回復したときに弱さを示す金融商品を売りポジション（ショート）を取ります。ほとんどの独立したデイトレーダーは、1日2〜5時間働く短い日を持っています。多くの場合、ライブトレードを開始する前に、数か月間、デモ口座でデモトレードを行う練習をします。成功と失敗を市場と比較して追跡し、経験から学ぶことを目指しています。

デイトレーディングの長所と短所

デイトレードの最大のメリットは、通貨ペアの相場または金融商品の価格に重大な影響を与える可能性のあるネガティブな翌日ニュースの可能性の影響を受けないことです。このようなニュースには、重要な経済および収益レポート、ならびに市場が開く前または終了した後に発生するブローカーのアップグレードおよびダウングレードなどがあります。

日中取引は、他にもいくつかの重要な利点があります。1つの利点は、狭い逆指値（ストップロス）注文を使用できることです。ロングポジションからの損失を最小限に抑えるためにストップ価格を引き上げる行為です。もう１つには、証拠金へのアクセスの増加し、より大きなレバレッジが含まれます。また、デイトレードはトレーダーに多くの学習機会を提供します。

しかし、デイトレードには肯定的・否定的な面があります。デイトレードの弱点には、ポジションが利益の増加、場合によっては利益の増加を見るのに十分な時間がないこと、トレーダーが期待できる利益率を損なうより頻繁な取引による手数料費用の増加が含まれます。

利点：

• 通常、ポジションは毎日終了し、夜間のニュースや営業時間外のFXブローカーの移動によるリスクの影響を受けません。
• 狭い逆指値（ストップロス）注文により、極端な動きからポジションを保護できます。
• 通常のトレーダーは、レバレッジの増加と手数料の削減を利用できます。
• 多数の取引により、実践的な学習体験が向上します。

弱点：

• 頻繁な取引は、複数の手数料費用が発生します。
• 投資信託など一部の資産は使用できません。
• ポジションを閉鎖する前に利益を実現するのに十分な時間がない場合があります。
• 特に証拠金やレバレッジがポジションを発注に資金調達に使用される場合、損失は急速に増加する可能性があります。マージンコールは真のリスクとなります。