デイトレード

「デイトレード」または「デイトレーディング」とは、1つ取引日の内に金融商品の売買として定義されます。あらゆる市場で発生する可能性がありますが、外国為替（FXまたはフォレックス）および株式市場で最も一般的です。デイトレーダーは通常、教育水準が高く、お金を持ちます。デイトレーダーは、高いレバレッジと短期の取引戦略を使用して、流動性が高い株式や通貨の小さな価格変動を利用しています。

かつて、外国為替市場および株式市場で積極的に取引できるのは、大規模な金融機関、証券会社、商社で働いていた人たちだけでした。しかし、ネット証券会社（FXブローカー）およびオンライントレーディングの会社の台頭により、ブローカーは平均的な個人投資家が外国為替市場や株式市場へのアクセスを得やすくしました。

デイトレーダーは、短期的な市場の動きを引き起こすイベントに順応しています。ニュースでの取引は一般的な手法です。経済統計、企業収益、金利の変化などのスケジュールされた発表は、市場の期待と市場心理の影響を与えます。市場は、通常、突然の大きな動きで、それらの期待が満たされなかったり、超えられたりしたときに反応し、デイトレーダーに利益をもたらします。

デイトレードは、適切に行う限り、非常に有利なキャリアになります。しかし、初心者にとっては、特に十分に計画された戦略がない場合は、難しい場合もあります。

デイトレーダーは、多くの日中戦略を使用します。これらの戦略は次のとおりです。

• スキャルピング。1日を通して小さな価格変化で多数の小さな利益を上げる着目したトレード手法。
• レンジ取引。主にサポート（指示線）とレジスタンス（抵抗線）のレベルを使用して売り/買い入札の決定を行うことです。
• ニュースでの取引。通常、ニュースイベントの周囲のボラティリティの高まりから取引機会をを利用します。
• 高頻度取引（HFT）戦略。洗練されたアルゴリズムを使用して小規模または短期の市場の非効率性を悪用する取引戦略。

デイトレーダーの特徴

プロのデイトレーダー（趣味ではなく生計のために取引する人）は、通常、この分野で定評があり 、市場について深い知識も持っています。デイトレーダーとして成功するために必要な前提条件の一部を以下に示します。

市場での知識と経験

市場のファンダメンタルズを理解せずにデイトレードを行おうとする人は、時に資金を失います。テクニカル分析とチャートの読み取りはデイトレーダーにとって優れたスキルですが、現在の市場とその市場に存在する資産についてより深く理解していなければ、チャート分析は欺くことができます。デューデリジェンスを行い、取引する金融商品の特定の詳細を理解する必要があります。

十分な資本

デイトレーダーは、失うことのできる資本のみを使用します。これは、個人投資家として大きな損失を出すことから保護するだけでなく、取引プロセスから感情を完全に取り除するのにも役立ちます。多くの場合、日中の価格変動を効果的に利益を得るには大量の資本が必要です。大きな価格変動は、予告なしにマージンコールを招く可能性があるため、マージン口座（外国為替証拠金取引を行うための取引口座）へのアクセスすることも重要です。

戦略

デイトレーダーは、よく考え抜かれた有効な戦略が必要があります。スイングトレード、裁定取引、ニュースでの取引など、デイトレーダーが使用するいくつかの異なる戦略があります。これらの戦略は、一貫した利益を生み出し、損失を効果的に制限するまで改善されます。

規則

有益な戦略は、規律なしは役に立ちません。多くのデイトレーダーは、自分の基準を満たす取引を行うことができないため、資金を失います。彼らが言うように、「一旦決めた計画は必ず実行する」。規律なくして成功は不可能です。

利益を得るために、デイトレーダーは市場、特に外国為替市場のボラティリティに大きく依存しています。通貨ペアまたは株式は、日中に大きく動く場合、デイトレーダーにとって魅力的です。これは、政策金利の上げ下げ、収益レポート、投資家のセンチメント、または一般的な経済ニュースや企業ニュースなど、さまざまなものが原因で発生する可能性があります。

また、デイトレーダーは、流動性の高い通貨ペアまたは株式が好きです。なぜなら、通貨ペアまたは株式の価格に影響を与えることなく、ポジションを変える機会が与えられるからです。株価が上昇すると、トレーダーは買いポジションを発生します。価格が下がった場合、トレーダーは空売りすることで、下落したときに利益を上げることができます。

デイトレーダーが使用するテクニックに関係なく、 通常、相場変動が大きい通貨ペアまたは価格変動が大きい株式を大量に取引します。

生活のためのデイトレード

プロのデイトレーダーには、主に2つのタイプがあります。1人で働くタイプと、大きな機関で働くタイプです。ほとんどのデイトレーダーは大規模な機関で生計を立てるために取引します。これらのトレーダーは、ダイレクトライン、トレーディングデスク、大量の資本とレバレッジ、高価な分析ソフトウェアなどにアクセスできるという利点があります。通常、裁定取引の機会やニュースイベントから得られる簡単な利益を求めており、これらのリソースにより、個々のトレーダーが反応する前にこれらのリスクの少ないデイトレーディングを行うことができます。

個々のトレーダーは、しばしば他人の資金を管理するか、自己資金で取引します。トレーディングデスクへのアクセス権を持っている人はほとんどいませんが、多くの場合、証券会社（FXブローカー）（高い取引手数料のため）や他のリソースへのアクセスと強いつながりがあります。ただし、これらのリソースの範囲が限られているため、機関のデイトレーダーと直接競合することはできません。代わりに、彼らはより多くのリスクを取ることを余儀なくされています。個々のトレーダーは通常、テクニカル分析とスイングトレード手法を活用してデイトレードを行う、流動性の高い通貨ペアや株式のこのような小さな価格変動に対して十分な利益を生み出します。

デイトレードでは、市場で最も複雑な金融サービスや金融商品へのアクセスが必要です。

トレーディングデスクへのアクセス

これは通常、大規模な機関で働いているトレーダーや大金を管理しているトレーダーのために予約されています。ディーリングデスクはこれらのトレーダーに瞬時の注文執行を提供します。これは、急激な価格変動が発生した場合に特に重要です。たとえば、買収が発表されると、合併裁定を検討しているデイトレーダーは、市場の残りの部分が価格差を利用する前に注文を出すことができます。

複数のニュースソース

ニュースは、デイトレーダーが資本化する機会の大部分を提供するため、重要な何かがいつ発生するかをいち早く知ることが不可欠です。典型的なトレーディングルームには、ダウ・ジョーンズ経済通信(Newswires)へのアクセス、CNBCおよびその他のニュース組織の常時報道、および重要な記事のニュースソースを常に分析するソフトウェアが含まれています。

分析ソフトウェア

トレーディングソフトウェアは、ほとんどのデイトレーダーにとって高価な必需品です。技術的な指標やスイングトレードに依存している人は、ニュースよりもソフトウェアに依存しています。このソフトウェアの特徴は次のとおりです。

• 自動パターン認識：これは、取引プログラムがフラグやチャネルなどの技術的な指標、またはエリオット波動パターンなどのより複雑な指標を識別することを意味します。
• 遺伝的およびニューラルアプリケーション：これらは、ニューラルネットワークおよび遺伝的アルゴリズムを使用してトレーディングシステムを完成させ、将来の価格変動のより正確な予測を行うプログラムです。
• ブローカーの統合：これらのアプリケーションの一部は、ブローカーと直接のインターフェースがあり、取引を瞬時かつ自動的に実行することもできます。これは、取引から感情を排除し、実行時間を改善するのに役立ちます。
• バックテスト：これにより、トレーダーは、特定の戦略が過去にどのように実行されたかを調べて、将来の実行方法を正確に予測できます。ただし、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しないことに注意してください。

これらのツールを組み合わせることで、トレーダーは優位に立つことができます。